AES Tietê | Relações com Investidores

Planilhas e Fundamentos

Período

Idioma

Inglês

Balanço Patrimonial (em R$ mil)	3T18	2T18	1T18	2017	4T17	3T17	2T17	1T17	2016	4T16	3T16	2T16	1T16	2015	4T15	3T15	2T15	1T15	2014	4T14	3T14	2T14	1T14
ATIVO TOTAL	7.767.284	7.705.342	7329747	6817913	6817913	6636919	5149891	4254676	4099579	4099579	4120948	4033360	4451160	4636779	4636779	4636779	4636779	4636779	4250450	4250450	4014912	4084226	4513238

ATIVO CIRCULANTE	1.819.810	2.415.862	2124589	1578644	1578644	1412733	1869826	952,494	776.479	776,479	742,82	617,507	1015259	1185381	1185381	1185381	1185381	1185381	937.899	937,899	696,1	777,955	1212214
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.831	22.809	19,057	134.593	134,593	237,676	200,467	80,187	72.086	72,086	7,293	662	545	558	558	558	558	558	533	533	23,127	150,736	195,141
Investimentos de Curto Prazo	1.218.962	2.026.040	1720329	1069928	1069928	792,318	1383639	651,86	505.531	505,531	458,955	346,19	733,676	746.21	746,21	746,21	746,21	746,21	500.891	500,891	199,6	301,065	422,776
Contas a receber de clientes	405.572	246.231	297,726	312.995	312,995	289,941	231,075	180,112	146.897	146,897	145,96	149,268	154,088	27.697	27,697	27,697	27,697	27,697	34.088	34,088	36,911	68,012	231,472
Conta de ressarcimento	-	53	106	159	159	5,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos financeiros derivativos	217	20.551	9,737	14.03	14,03	5,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributos e contribuições sociais compensávies	87.294	61.024	34,717	32.703	32,703	70,15	43,848	23,428	23.378	23,378	71,98	52,428	27,945	22.515	22,515	22,515	22,515	22,515	10.774	10,774	79,261	51,035	22,914
Outros Tributos Compensáveis	0	0	0	0	0	1,516	810	426	20.968	20,968	39,885	54,74	78,228	113.731	113,731	113,731	113,731	113,731	64.291	64,291	16,903	1,364	1,346
Contas a Receber de Partes Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	4,657	4.92	4,92	4,87	4,885	10,354	271.814	271,814	271,814	271,814	271,814	296.028	296,028	291,214	202,743	202,67
Devedores Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626	626	1,406	1,441	1,325
Previdência Privada - Ativo Benefício Definido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734	592	441	207	207	207	207	207	0	0	0	0	0
Outros Créditos	23.466	22.851	23,645	6.68	6,68	6,327	4,848	4,997	2.016	2,016	9,875	3,545	3,573	2.062	2,062	2,062	2,062	2,062	28.437	28,437	43,522	1,449	134,416
Despesas Pagas Antecipadamente	0	-	0	0	0	3,626	5,139	6,827	683	683	3,268	5,197	6,409	587	587	587	587	587	2.231	2,231	4,156	110	154
Cauções e Depósitos Vinculados	29.468	16.303	19,272	7.556	7,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.947.474	5.239.269	5205158	5239269	5239269	5224186	3280065	3302182	3323100	3323100	3378128	3415853	3435901	3451398	3451398	3451398	3451398	3451398	3312551	3312551	3318812	3306271	3301024
Contas a receber de clientes	13.075	13.075	13,075	13.075	13,075	13,075	13,075	13,075	13.075	13,075	13,075	13,075	13,075	13.075	13,075	13,075	13,075	13,075	0	0	0	0	0
Tributos e contribuições sociais compensávies	246	373	422	474	474	531	625	663	698	698	698	698	789	789	789	789	789	789	791	791	791	791	791
Tributos a Recuperar	127.912	132.249	136,585	140.922	140,922	145,608	150,293	154,979	159.665	159,665	164,714	169,762	174,811	179.86	179,86	179,86	179,86	179,86	79.852	79,852	82,173	84,494	86,462
Cauções e Depósitos Vinculados	189.119	230.890	225,58	213.632	213,632	204,023	4,726	4,289	4.465	4,465	39,746	39,499	37,829	37.008	37,008	37,008	37,008	37,008	4.04	4,04	5,14	5,025	4,429
Conta de ressarcimento	2.429	1.194	458	1.253	1,253	1,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	78	78	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributos e contribuições sociais diferidos	5.329	1.919	1,854	1.607	1,607	4,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Créditos	2.045	1.925	2,073	1.86	1,86	92	481	702	39	39	44	48	39	43	43	43	43	43	51	51	57	42	0
Imobilizado, Líquido	5.464.643	4.777.312	4692487	4722142	4722142	4620194	3064947	3074642	3089307	3089307	3102428	3133151	3136044	3145358	3145358	3145358	3145358	3145358	3148769	3148769	3152177	3137965	3131008
Intangível	142.676	130.543	132,624	144.226	144,226	234,903	45,918	53,832	55.851	55,851	57,423	59,62	73,314	75.265	75,265	75,265	75,265	75,265	79.048	79,048	78,474	77,954	78,334

PASSIVO TOTAL	6.247.270	7.705.342	7329747	6817913	6817913	6636919	5149891	4254676	4099579	4099579	4120948	4033360	4451160	4636779	4636779	4636779	4636779	4636779	4250450	4250450	4014912	4084226	4513238

PASSIVO CIRCULANTE	1.648.229	1.459.028	1212696	1996275	1996275	1837436	1495746	932,437	827.945	827,945	879,807	785,266	647,938	915.933	915,933	915,933	915,933	915,933	1516876	1516876	1196992	785,656	677,397
Fornecedores	1.151.639	1.018.080	955,19	843.105	843,105	609,339	439,698	405,316	411.782	411,782	368,247	340,705	332,062	352.076	352,076	352,076	352,076	351,563	486.074	486,074	510,019	77,054	61,148
Empréstimos (linha antiga)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.019	501,019	0	0	0
Empréstimos, financiamentos e debêntures	139.464	108.887	113,699	1014376	1014376	58,299	18,095	376,46	255.461	255,461	352,462	325,894	183,164	160.283	160,283	160,283	160,283	160,283	325.309	325,309	339,299	322,777	350,924
Arrendamento Financeiro	-	-	0	0	0	977,893	900,366	313	315	315	275	282	297	314	314	314	314	314	248	248	179	144	176
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	103.737	88.123	49,491	34.65	34,65	97,691	81,041	44,605	49.22	49,22	104,43	67,441	30,784	300.7	300,7	300,7	300,7	300,7	143.294	143,294	287,412	324,248	187,892
Outros Tributos a Pagar	7.272	13.552	16,466	9.826	9,826	10,34	10,521	9,009	14.184	14,184	3,75	4,374	2,774	11.868	11,868	11,868	11,868	11,868	9.661	9,661	9,48	17,989	13,793
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	104.744	117.452	976	11.646	11,646	1,564	1,493	52,551	52.569	52,569	1,872	1,789	36,828	36.828	36,828	36,828	36,828	36,828	2.119	2,119	2,82	2,539	21,435
Conta de ressarcimento	11.213	7.889	15,634	26.471	26,471	20,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obrigações Sociais e Trabalhistas	25.252	22.038	27,635	23.312	23,312	31,683	22,857	26,631	22.271	22,271	22,518	18,8	21,93	19.436	19,436	19,436	19,436	19,436	17.571	17,571	18,266	15,39	13,372
Provisões para Processos Judiciais e Outros	41.217	3.525	4,06	3.067	3,067	1,779	1,165	2,532	3.133	3,133	4,811	6,634	15,702	14.09	14,09	14,09	14,09	14,09	15.971	15,971	11,926	4,8	4,605
Encargos Setoriais	13.667	16.408	17,501	20.364	20,364	23,917	13,962	14,824	18.227	18,227	21,2	6,263	8,964	20.136	20,136	20,136	10,527	10,527	8.171	8,171	12,457	14,359	12,324
Outras Obrigações	40.302	60.500	12,044	9.458	9,458	4,833	6,548	196	783	783	242	13,084	15,433	202	202	202	9,811	10,324	7.439	7,439	5,134	6,356	11,728

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.599.041	4.659.299	4504876	3263948	3263948	3236009	2025786	1616429	1693535	1693535	1583570	1569743	1710251	1702380	1702380	1702380	1702380	1702380	1369086	1369086	1378447	1385809	1694092
Empréstimos (linha antiga)	-	0	0	0	0	905,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos, financiamentos e debêntures	4.004.921	3.999.013	3812632	2575245	2575245	1662142	1494285	1097918	1190461	1190461	1085473	1080010	1238674	1230570	1230570	1230570	1230570	1230570	796.084	796,084	795,926	795,768	1095766
Arrendamento Financeiro	-	-	0	0	0	357	311	267	333	333	321	377	435	491	491	491	491	491	359	359	190	75	95
Tributos e Contribuições Sociais Diferidos	388.913	396.302	399,652	409.426	409,426	414,301	416,463	408,249	393.757	393,757	403,257	394,831	383,704	381.111	381,111	381,111	381,111	381,111	509.718	509,718	518,155	526,61	536,016
Obrigações com Entidade de Previdência Privada	5.488	4.984	4,466	3.954	3,954	9,604	9,067	8,528	7.981	7,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	367	183
Provisões para Processos Judiciais e Outros	91.875	146.224	136,678	134.378	134,378	122,595	74,737	80,562	80.295	80,295	77,912	77,331	72,102	76.823	76,823	76,823	76,823	76,823	53.175	53,175	56,587	60,823	60,147
Encargos Setoriais	12.810	10.110	10,313	8.459	8,459	12,423	16,589	16,9	16.769	16,769	12,701	13,316	11,437	9.591	9,591	9,591	9,591	9,591	9.458	9,458	6,784	1,889	1,596
Conta de ressarcimento – CCEE/Distribuidoras	20.802	21.725	23,793	22.213	22,213	33,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obrigações Sociais e Trabalhistas	752	607	436	346	346	261	301	198	154	154	141	127	259	236	236	236	236	236	186	186	157	130	103
Obrigações com Aquisições	-	-	0	0	0	57,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Obrigações	69.202	80.334	116,906	109.927	109,927	17,756	14,033	3,807	3.785	3,785	3,765	3,751	3,64	3.558	3,558	3,558	3,558	3,558	106	106	115	147	186

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.520.014	1.587.015	1612175	1557690	1557690	1563474	1628359	1705810	1578099	1578099	1657571	1678351	2092971	2018466	2018466	2018466	2018466	2018466	1364488	1364488	1439473	1912761	2141749
Capital Social Subscrito e Integralizado	416.646	416.646	416,646	416.646	416,646	416,646	416,646	416,646	416.646	416,646	416,646	262,018	262,018	262.018	262,018	262,018	262,018	262,018	207.227	207,227	207,227	207,227	207,227
Reserva de Capital	198.961	198.846	198,749	198.506	198,506	198,294	198,204	198,119	198.072	198,072	198,043	352,633	352,595	352.553	352,553	352,553	352,553	352,553	254.172	254,172	254,146	254,124	254,104
Reserva de Lucros	91.792	91.792	139,47	139.47	139,47	73,425	73,425	107,953	107.953	107,953	52,404	52,404	480,788	480.788	480,788	480,788	480,788	480,788	0	0	41,445	41,445	267,54
Ajustes de Avaliação Patrimonial (Custo Atribuído)	758.266	773.036	787,364	801.742	801,742	815,903	830,069	844,38	858.717	858,717	874,438	890,133	905,687	920.607	920,607	920,607	920,607	920,607	986.016	986,016	1002930	1020279	1037625
Outros Resultados Abrangentes (Ajuste de Avaliação Atuarial)	288	(929)	810	1.394	1,394	813,199	-2,29	-1,625	-3.289	-3,289	2,5	2,5	2,5	2.5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0	0
Ações em Tesouraria	-	-	0	-68	-68	-105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucros (Prejuízos) acumulados	54.061	107.624	69,136	0	0	62,015	112,305	140,337	0	0	113,54	118,663	89,383	0	0	0	0	0	-82927	-82,927	-66,275	389,686	375,253